Pilihan Strategi Untuk Pasar Beruang

Options Strategy Library Stock Options dapat digabungkan menjadi strategi pilihan dengan berbagai profil rewardrisk untuk memenuhi kebutuhan setiap situasi investasi. Berikut adalah daftar paling lengkap dari setiap strategi pilihan yang mungkin diketahui di dunia perdagangan opsi, secara harfiah merupakan kumpulan strategi pilihan terbesar di internet. Karena ada ratusan strategi pilihan yang mungkin terjadi, daftar ini akan berkembang seiring berjalannya waktu saat kami membahasnya secara rinci dari waktu ke waktu. Pastikan Anda menandai halaman ini dan sering-seringlah mengeceknya kembali Pilihan Pilihan Strategi Terbaru: Besi Ganda Spread Spread Jumlah Strategi Pilihan di Perpustakaan: 109 Mingguan Top 5 Pilihan Paling Populer Strategi Berdasarkan Pembaca Kami Minggu 1 Feb 2017 Pilihan Strategi Bullish Dasar Pilihan Strategi Bullish yang Unik Strategi Strategi Bearish Dasar Pilihan Strategi Berperan yang Kompleks Opsi Strategi Netral Dasar Strategi Pilihan Netral yang Kompleks Strategi Pilihan Volatile Dasar Pilihan Kompleks Volatile Strategi Pilihan Protektif Pilihan Sintetis Pilihan Strategi Strategi Arbitrase Strategi Berbasis Saham Strategi Penolakan Penting. Pilihan melibatkan risiko dan tidak sesuai untuk semua investor. Data dan informasi disediakan untuk tujuan informasi saja, dan tidak dimaksudkan untuk tujuan trading. Baik optiontradingpedia, mastersoequity maupun data atau penyedia kontennya tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian, atau keterlambatan dalam konten, atau tindakan apapun yang dilakukan dalam ketergantungannya. Data dianggap akurat namun tidak dijamin atau dijamin. Optiontradinpedia dan mastersoequity bukan merupakan broker-dealer terdaftar dan tidak merekomendasikan atau merekomendasikan layanan dari perusahaan pialang manapun. Perusahaan pialang yang Anda pilih sepenuhnya bertanggung jawab atas jasanya kepada Anda. Dengan mengakses, melihat, atau menggunakan situs ini dengan cara apa pun, Anda setuju untuk terikat oleh kondisi di atas dan penolakan yang ditemukan di situs ini. Peringatan Hak Cipta. Semua isi dan informasi yang disajikan di sini di optiontradingpedia adalah milik Optiontradingpedia dan tidak boleh disalin, didistribusikan ulang atau diunduh dengan cara apa pun kecuali sesuai dengan kebijakan penawaran kami. Kami memiliki sistem yang komprehensif untuk mendeteksi plagiarisme dan akan mengambil tindakan hukum terhadap individu, situs web atau perusahaan yang terlibat. Strategi Kami Untuk Memahami Terlalu sering, para pedagang beralih ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko dan memaksimalkan pengembalian. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. Terlalu sering, para pedagang melompat ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko mereka dan memaksimalkan laba. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. 1. Cover Covered Selain membeli opsi panggilan naked, Anda juga dapat mengikuti strategi call call atau buy-write yang mendasar. Dalam strategi ini, Anda akan membeli aset secara langsung, dan sekaligus menulis (atau menjual) opsi panggilan pada aset yang sama. Volume aset Anda yang dimiliki harus sama dengan jumlah aset yang mendasari opsi call. Investor akan sering menggunakan posisi ini ketika mereka memiliki posisi jangka pendek dan opini netral terhadap aset tersebut, dan ingin menghasilkan keuntungan tambahan (melalui penerimaan premi panggilan), atau melindungi terhadap potensi penurunan nilai aset yang mendasarinya. 2. Menikah Menempatkan Dalam strategi yang sudah menikah, seorang investor yang membeli (atau saat ini memiliki) aset tertentu (seperti saham), sekaligus membeli opsi put untuk Jumlah saham yang setara Investor akan menggunakan strategi ini saat mereka bullish terhadap harga aset dan ingin melindungi diri dari potensi kerugian jangka pendek. Strategi ini pada dasarnya berfungsi seperti polis asuransi, dan menetapkan lantai seandainya harga aset turun drastis. (Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan strategi ini, lihat Menikah Menempatkan: Hubungan Pelindung.) 3. Bull Call Spread Dalam strategi spread bull bull, investor secara bersamaan akan membeli opsi panggilan dengan harga strike yang spesifik dan menjual jumlah panggilan yang sama di Harga strike yang lebih tinggi Kedua opsi panggilan tersebut akan memiliki bulan kedaluwarsa dan underlying asset yang sama. Jenis strategi penyebaran vertikal ini sering digunakan saat investor bullish dan mengharapkan kenaikan harga aset yang moderat. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Vertical Bull and Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Strategi penyempitan puting adalah bentuk penyebaran vertikal lainnya seperti spread bull. Dalam strategi ini, investor secara bersamaan akan membeli opsi opsi pada harga strike tertentu dan menjual jumlah yang sama dengan harga strike yang lebih rendah. Kedua opsi tersebut akan menjadi aset dasar yang sama dan memiliki tanggal kedaluwarsa yang sama. Metode ini digunakan saat trader bearish dan memperkirakan harga underlying asset akan turun. Ini menawarkan keuntungan terbatas dan kerugian terbatas. (Untuk strategi lebih lanjut, baca Bear Put Spreads: Alternatif Mengaum untuk Menjual Pendek.) 5. Protective Collar Strategi kerah pelindung dilakukan dengan membeli opsi put option out-of-the-money dan menulis out-of-the-money. - money call option pada saat bersamaan, untuk underlying asset yang sama (seperti saham). Strategi ini sering digunakan oleh investor setelah posisi long dalam saham mengalami kenaikan yang cukup besar. Dengan cara ini, investor bisa mengunci keuntungan tanpa menjual sahamnya. (Untuk informasi lebih lanjut tentang jenis strategi ini, lihat Dont Lupakan Collar Perlindungan Anda dan Cara Kerja Kerahasiaan Protektif.) 6. Straddle Long Strategi strategi straddle yang panjang adalah ketika seorang investor membeli call dan put option dengan harga strike yang sama, yang mendasari Aset dan tanggal kadaluarsa secara simultan. Seorang investor akan sering menggunakan strategi ini ketika dia yakin harga aset dasar akan bergerak secara signifikan, namun tidak yakin arah mana yang akan diambil langkah tersebut. Strategi ini memungkinkan investor untuk mempertahankan keuntungan tak terbatas, sementara kerugiannya terbatas pada biaya kedua kontrak pilihan. 7. Long Strangle Dalam strategi opsi long strangle, investor membeli call dan put option dengan maturity dan underlying asset yang sama, namun dengan strike price yang berbeda pula. Harga strike put biasanya akan berada di bawah harga strike dari call option, dan kedua opsi akan keluar dari uang. Seorang investor yang menggunakan strategi ini percaya bahwa harga underlying asset akan mengalami pergerakan yang besar, namun tidak yakin ke arah mana langkah tersebut akan dilakukan. Kerugian yang terbatas pada biaya kedua pilihan strangles biasanya akan lebih murah daripada straddles karena pilihannya dibeli dari uang. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Dapatkan Tahan Kuat pada Laba Dengan Strangles.) 8. Kupu Kupu Segarkan Semua strategi sampai saat ini memerlukan kombinasi dua posisi atau kontrak yang berbeda. Dalam strategi pilihan spread kupu-kupu, investor akan menggabungkan strategi penyebaran banteng dan strategi penyeberangan, dan menggunakan tiga harga strike yang berbeda. Misalnya, satu jenis spread kupu-kupu melibatkan pembelian satu opsi call (put) dengan harga strike terendah (tertinggi), sementara menjual dua opsi call (put) pada harga strike yang lebih tinggi (lower), lalu satu panggilan terakhir (put) Pilihan pada harga strike yang lebih tinggi (lebih rendah). (Untuk strategi lebih lanjut, baca Setting Profit Traps with Butterfly Spreads.) 9. Condor Besi Strategi yang lebih menarik lagi adalah condong i ron. Dalam strategi ini, investor sekaligus memegang posisi panjang dan pendek dalam dua strategi saling mencengkeram. Kondor besi adalah strategi yang cukup kompleks yang tentunya membutuhkan waktu untuk belajar, dan berlatih menguasai. (Sebaiknya baca lebih lanjut tentang strategi ini dalam Take Flight With a Iron Condor) Jika Anda Flock To Iron Condors dan coba strategi untuk diri Anda sendiri (bebas risiko) dengan menggunakan Simulator Investopedia.) 10. Kupu-kupu Besi Pilihan terakhir strategi yang akan kami tunjukkan Inilah kupu-kupu besi. Dalam strategi ini, investor akan menggabungkan tangkapan panjang atau pendek dengan pembelian atau penjualan simultan. Meski mirip dengan kupu-kupu yang menyebar. Strategi ini berbeda karena menggunakan kedua panggilan dan menempatkan, sebagai lawan satu atau yang lain. Keuntungan dan kerugian keduanya terbatas dalam kisaran tertentu, tergantung pada harga strike dari opsi yang digunakan. Investor sering menggunakan opsi out-of-the-money dalam upaya mengurangi biaya sambil membatasi risiko. (Untuk memahami strategi ini lebih lanjut, baca Apa itu Strategi Pilihan Besi Butterfly) Artikel Terkait Nilai total pasar dolar dari semua saham beredar perusahaan. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Strategi Strategi Perdagangan. Ukuran Opsi Perdagangan: Membeli Opsi Panggil Membeli opsi panggilan mdashor membuat ldquolong callrdquo trademdash adalah strategi sederhana dan mudah untuk mengambil keuntungan dari pergerakan atau tren naik. Ini juga mungkin yang paling dasar dan paling populer dari semua strategi pilihan. Setelah Anda membeli opsi panggilan (juga disebut ldquoestablishing posisi panjang), Anda bisa: bull Sell it. Banteng Latih hak Anda untuk membeli saham pada harga strike pada atau sebelum kadaluarsa. Banteng Biarkan kadaluarsa. BAGAIMANA PILIHAN PERDAGANGAN: Opsi panggilan memberi Anda hak, tapi bukan kewajiban, untuk membeli saham (atau ldquocallrdquo dari pemiliknya) dengan harga strike strike option untuk jangka waktu tertentu (sampai opsi Anda akan kedaluwarsa dan Tidak berlaku lagi). Biasanya, alasan utama untuk membeli opsi panggilan adalah karena Anda yakin saham yang mendasarinya akan diapresiasi sebelum kadaluarsa lebih dari harga strike plus premi yang Anda bayar untuk opsi tersebut. Tujuannya adalah untuk dapat berbalik dan menjual panggilan pada harga yang lebih tinggi dari apa yang Anda bayar untuk itu. Jumlah maksimum yang bisa Anda kehilangan dengan panggilan yang panjang adalah biaya awal perdagangan (premi dibayar), ditambah komisi, namun potensi kenaikannya tidak terbatas. Namun, karena pilihan adalah aset yang sia-sia, waktu akan bekerja melawan Anda. Jadi pastikan untuk memberi diri Anda cukup waktu untuk menjadi benar. Pilihan Strategi Perdagangan: Membeli Pilihan Putus Investor kadang-kadang ingin meraih keuntungan di sisi bawah, dan membeli opsi put adalah cara terbaik untuk melakukannya. Strategi ini memungkinkan Anda untuk menangkap keuntungan dari pergerakan turun dengan cara yang sama seperti Anda menangkap uang pada panggilan dari pergerakan naik. Banyak orang juga menggunakan strategi ini untuk lindung nilai pada saham yang sudah mereka miliki jika mereka mengharapkan kerugian jangka pendek dalam saham. Bila Anda membeli opsi put, ini memberi Anda hak (tapi bukan kewajiban) untuk menjual (atau ldquoputrdquo kepada orang lain) saham dengan harga yang ditentukan untuk jangka waktu tertentu (bila opsi Anda akan kedaluwarsa dan tidak berlaku lagi ). Bagi banyak pedagang, membeli saham yang mereka percaya dipimpin lebih rendah dapat membawa lebih sedikit risiko daripada mengkonsletkan saham dan juga dapat memberikan likuiditas dan leverage yang lebih baik. Banyak saham yang diperkirakan mengalami penurunan sangat korslet. Karena itu, sulit untuk meminjam saham (terutama secara singkat). Di sisi lain, membeli put biasanya lebih mudah dan doesnrsquot mengharuskan Anda meminjam sesuatu. Jika saham bergerak melawan Anda dan kepala lebih tinggi, kerugian Anda terbatas pada premi yang dibayarkan jika Anda membeli put. Jika saham Anda memenuhi syarat, kerugian Anda berpotensi tidak terbatas seperti rally saham. Keuntungan untuk opsi put secara teoritis tidak terbatas sampai pada tanda nol jika saham mendasar kehilangan tanah. Pilihan Strategi Perdagangan: Panggilan Tercakup Panggilan tertutup seringkali merupakan salah satu strategi pilihan pertama yang akan dilakukan oleh investor saat pertama kali memulai dengan opsi. Biasanya, investor sudah memiliki saham underlying dan akan menjual out-of-the-money call untuk mengumpulkan premi. Investor mengumpulkan premi untuk menjual telepon dan dilindungi (atau ldquocoveredrdquo) jika opsi tersebut dibatalkan karena saham tersedia untuk dikirim jika diperlukan, tanpa tambahan uang tunai. Salah satu alasan utama investor menggunakan strategi ini adalah untuk menghasilkan pendapatan tambahan pada posisi tersebut dengan harapan opsi tersebut tidak berguna lagi (yaitu tidak menjadi in-the-money by expiration). Dalam skenario ini, investor terus mengumpulkan kredit dan saham yang mendasarinya. Alasan lain adalah untuk mengurangi beberapa keuntungan yang ada Keuntungan potensial maksimum untuk panggilan tertutup adalah selisih antara harga saham yang dibeli dan harga strike call ditambah dengan kredit yang dikumpulkan untuk menjual panggilan tersebut. Skenario terbaik untuk panggilan tertutup adalah agar stok selesai tepat pada pemogokan panggilan yang dijual. Kerugian maksimal, jika saham mengalami penurunan sampai nol, apakah harga beli pemogokan dikurangi dengan premi call yang dikumpulkan. Tentu saja, jika investor melihat sahamnya melonjak mendekati nol, dia mungkin akan memilih untuk menutup posisi jauh sebelum saat ini. Pilihan Strategi Perdagangan: Cash-Secured Puts Strategi penetapan uang tunai dijamin terdiri dari opsi put terjual, biasanya yang out-of-the-money (yaitu harga strike di bawah harga saham saat ini). Bagian ldquocash-securedrdquo adalah jaring pengaman bagi investor dan pialangnya, karena cukup banyak uang yang disimpan untuk membeli saham jika terjadi penugasan. Investor akan sering menjual dan mengamankannya dengan uang tunai saat mereka memiliki outlook bullish pada suatu saham. Alih-alih membeli saham secara langsung, mereka menjual put dan mengumpulkan premi kecil sementara memberi harga pada saham tersebut turun ke poin buy-in yang lebih enak. Jika kita mengecualikan kemungkinan mengakuisisi saham, keuntungan maksimal adalah premi yang terkumpul untuk penjualan put. Kerugian maksimum tidak terbatas sampai nol (itulah sebabnya mengapa banyak pialang membuat Anda menyimpan uang tunai untuk tujuan membeli saham jika Anda memesannya kepada Anda). Breakeven untuk strategi short put adalah strike price dari sell put dikurangi premi yang dibayarkan. Pilihan Strategi Perdagangan: Spreads Kredit Opsi spread adalah cara lain pilihan trader yang relatif pemula dapat mulai mengeksplorasi keluarga baru derivatif ini. Spread kredit dan debit yang paling dasar menggabungkan dua pasang atau panggilan untuk menghasilkan kredit bersih (atau debit) dan menciptakan strategi yang menawarkan penghargaan dan risiko terbatas. Ada empat jenis spread dasar: spread kredit (spread call bear dan spread bull put) dan spread debet (spread bull call dan spread bear put). Seperti namanya, spread kredit dibuka saat pedagang menjual spread dan mengumpulkan spread debet kredit yang dibuat saat investor membeli spread, membayar debit untuk melakukannya. Dalam semua jenis spread di bawah ini, opsi yang dibeli ada pada keamanan dasar yang sama dan pada bulan kedaluwarsa yang sama. Bear Call Spreads Penyebaran beruang terdiri dari satu panggilan yang dijual dan panggilan lebih jauh dari uang yang dibeli. Karena penjualan yang dijual lebih mahal daripada yang dibeli, pedagang mengumpulkan premi awal saat perdagangan dijalankan dan kemudian berharap untuk menyimpan beberapa (jika tidak semua) kredit ini saat opsi habis masa berlakunya. Penyebaran telepon beruang juga dapat disebut sebagai penyebaran panggilan singkat atau spread kredit panggilan vertikal. Profil strategi yang berisiko mungkin berbeda-beda tergantung pada pilihan opsi yang dipilih (apakah mereka sudah out-of-the-money saat perdagangan dijalankan atau uang tunai, yang memerlukan langkah penurunan lebih tajam di bagian yang mendasarinya). Opsi out-of-the-money secara alami akan lebih murah, dan oleh karena itu kredit awal yang terkumpul akan lebih kecil. Pedagang menerima premi yang lebih kecil ini sebagai imbalan atas risiko yang lebih rendah, karena opsi out-of-the-money cenderung tidak berharga. Kerugian maksimal, jika saham yang mendasari diperdagangkan di atas strike call yang panjang, adalah selisih harga strike dikurangi premi yang dibayarkan. Misalnya, jika seorang pedagang menjual 32,50 panggilan dan membeli 35 panggilan, mengumpulkan kredit 90 sen, kerugian maksimum pada pergerakan di atas 35 adalah 1,60. Potensi keuntungan maksimal dibatasi pada kredit yang terkumpul jika saham diperdagangkan di bawah strike call singkat saat kadaluarsa. Breakeven adalah pemogokan dari jumlah pembelian ditambah kredit bersih yang terkumpul (dalam contoh di atas, 35.90). Bull Put Spreads Berikut adalah strategi bullish moderat terhadap strategi dimana penjual mengumpulkan premi, sebuah kredit, saat membuka perdagangan. Biasanya berbicara, dan tergantung pada apakah spread yang diperdagangkan adalah in-, at-, atau out-of-the-money, seekor banteng menaruh spread seller menginginkan saham menahan level saat ini (atau naik sedikit). Karena kredit dikumpulkan pada saat awal perkeretaapian, skenario yang ideal adalah untuk kedua hal yang akan berakhir tidak berharga. Agar hal ini terjadi, saham harus diperdagangkan di atas harga strike yang lebih tinggi saat kadaluarsa. Berbeda dengan permainan bullish yang lebih agresif (seperti panggilan yang panjang), keuntungan terbatas pada kredit yang terkumpul. Tapi risiko juga dibatasi pada jumlah yang ditentukan, tidak peduli apa yang terjadi pada saham yang mendasarinya. Kerugian maksimal hanya selisih strike price dikurangi initial credit. Breakeven adalah harga strike yang lebih tinggi dikurangi kredit ini. Sementara pedagang tidak akan mengumpulkan 300 pengembalian melalui spread kredit, mereka bisa menjadi salah satu cara bagi pedagang untuk mengumpulkan kredit moderen dengan mantap. Hal ini terutama terjadi ketika tingkat volatilitas tinggi dan pilihan dapat dijual dengan harga wajar. Pilihan Strategi Perdagangan: Spread Debet Bull Call Spreads Bull call spread adalah strategi bullish yang cukup moderat bagi investor yang memproyeksikan kenaikan moderat (atau setidaknya tidak ada downside) pada saham yang mendasarinya. ETF atau indeks Penyebaran vertikal berkaki dua ini menggabungkan jumlah panggilan lama yang hampir sama (dibeli) lebih dekat ke uang dan panggilan pendek (dijual) lebih jauh dari telepon. Investor membayar debit untuk membuka jenis spread ini. Strategi ini lebih konservatif daripada pembelian jangka panjang yang lurus, karena pemogokan yang dijual lebih tinggi membantu mengimbangi biaya dan risiko pemogokan pemogokan yang dibeli dengan lebih rendah. Sebuah bull call spreadrsquos maximum risk hanyalah debit yang dibayarkan pada saat perdagangan (plus komisi). Kerugian maksimal dialami jika saham diperdagangkan di bawah pemogokan pemogokan yang panjang, pada saat mana, kedua opsi tersebut kadaluarsa tidak berharga. Potensi keuntungan maksimal untuk spread bull call adalah selisih antara strike price dikurangi debit yang dibayarkan. Breakeven adalah pemogokan panjang ditambah debit yang dibayarkan. Di atas level ini, spread mulai menghasilkan uang. Bear Put Spreads Investor menggunakan strategi opsi ini dengan membeli satu pasang dan sekaligus menjual satu pemogokan yang lebih rendah, membayar debit untuk transaksi tersebut. Seorang investor mungkin menggunakan strategi ini jika dia memperkirakan downside moderat pada saham yang mendasarinya namun ingin mengimbangi biaya put yang panjang. Mdash kerugian maksimal yang diderita jika saham yang mendasari diperdagangkan di atas strike put pada akhir kadaluarsa mdash terbatas pada debit yang dibayarkan. Potensi keuntungan maksimal dibatasi pada selisih antara harga jual dan harga beli yang dibeli dikurangi premi ini (dan tercapai jika underlying trading ke selatan dari short put). Breakeven adalah pemogokan dari tempat yang dibeli dikurangi debit bersih yang dibayarkan. Oke, sekarang Anda mempelajari dasar-dasar dan mungkin gatal untuk mencoba penawaran virtual trading Anda. Saatnya saatnya memilih broker jika Anda belum memilikinya. Artikel yang dicetak dari InvestorPlace Media, investorplace201204options-trading-strategies. Copy2017 InvestorPlace Media, LLC